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海富通一年定开债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是本站为您整理的8月12日海富通一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，该基金最新单位净值1.6792，累计净值2.1202，最新估值1.6811，净值增长率跌0.11%。
基金分红
海富通一年定开债C基金成立于2015年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总3万份额，上市流通3万份额，共分红2次，累计分红0.441元/份。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度，海富通一年定开债券C基金（001976）持有债券21国开03（占36.08%），持仓市值为8238.79万；债券海澜转债（占0.19%），持仓市值为43.67万；债券紫银转债（占0.18%），持仓市值为41.55万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，海富通一年定开债券C（001976）基金资产配置详情如下，合计净资产2.28亿元，债券占净比118.75%，现金占净比0.84%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，海富通一年定开债券C基金行业配置采矿业为0.17%，同类平均为0.84%，比同类配置少0.67%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、制造业，行业基金配置分别为0.17%、0.00%、0.00%，同类平均分别为7.56%、0.38%、6.68%，比同类配置分别为少7.39%、少0.38%、少6.68%。
