9月2日南方新蓝筹混合累计净值为2.5264元,基金有什么投资组合?

发布时间:2022-09-21   来源:投资入门    点击:   
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  9月2日南方新蓝筹混合累计净值为2.5264元,2022年第二季度基金行业怎么配置?以下是本站为您整理的9月2日南方新蓝筹混合基金市场表现详情,供大家参考。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利2386.9万元,基金本期净收益盈利1329.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.35元,期末基金资产净值1.75亿元。

  2022年第二季度基金行业配置

  截至2022年第二季度,南方新蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置89.10%,同类平均46.02%,比同类配置多43.08%;采矿业行业基金配置3.16%,同类平均3.11%,比同类配置多0.05%;水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.20%,同类平均0.34%,比同类配置少0.14%。

  2022年第二季度基金资产配置

  截至2022年第二季度,南方新蓝筹混合(000327)基金资产配置详情如下,合计净资产11.8亿元,股票占净比92.62%,债券占净比5.64%,现金占净比5.45%。

  2022年第二季度债券持仓详情

  截至2022年第二季度,南方新蓝筹混合基金(000327)持有债券22国债01(占2.33%),持仓市值为2743.45万;债券21国债16(占2.23%),持仓市值为2633.65万;债券21国债10(占0.97%),持仓市值为1145.21万等。

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